2013年12月30日 星期一

18家小米概念股 當紅

「紫米」議題延燒外資圈!巴克萊科技硬體首席分析師楊應超指出,台灣的小米機供應商其實高達18家,其中,包括晶豪科(3006)、矽創、旭曜等,堪稱是「隱藏版」概念股,獲利均可望創近年、甚至歷史新高。
楊應超選在外資休假期間前,用一篇近百頁的研究報告,把國際大廠在零售市場的旗艦產品,全部一一拆解。機構投資人說,這是繼「鴻海聖經」之後,再一次推出備受矚目的「電子百科」;當中提供許多投資亮點,成為外資圈熱門話題。
紫米平板 明年報到
繼小米推出紅米機之後,最近市場又傳出明年將進攻平板市場,力推「紫米」平板搶市,「米」字輩商品來勢洶洶。
楊應超表示,台灣零組件廠商試圖在全球智慧型手機大戰中,搏轉型、拚獲利。以利基型記憶體廠晶豪科來說,在小米的加持下,前三季每股純益已達2.24元,光是前三季獲利就創下七年以來新高,獲利顯著改善。
矽創原本就深耕小尺寸驅動IC,最近衝刺光感測IC、重力感測器(G-sensor)等新產品傳佳績,11月合計出貨逾500萬顆;法人推估,明年感測 IC出貨可望較今年成長數倍。矽創10月營收創歷史新高,11月營收小幅下滑至5.87億元,但仍寫下歷史第三高。矽創前三季每股純益2.48元,獲利同 樣挑戰近四年新高。
旭曜則在驅動IC領域中具產業領導地位,德意志科技產業分析師張幸宜看好,旭曜明年每股純益達4.54元,一舉刷新歷史新高記錄,維持「買進」投資評等。

2013年12月29日 星期日

太陽能股 後市暖呼呼

太陽能產業近期利多頻傳,包括上游多晶矽、矽晶圓持續上漲,出現淡季不淡現象,另外,歐盟對大陸的太陽能板實施反傾銷稅也有助台廠營運表現。法人指出,由於太陽能股向來具有「元月行情」效應,包括中美晶(5483)、達能等近期走勢已強勢加溫,後市不宜看淡。

圖/經濟日報提供
根據最新太陽能現貨報價顯示,多晶矽、矽晶圓、電池價格上漲,模組價格持平。整體產業獲利結構仍呈現上瘦下肥態勢,其中,太陽能電池廠商獲利能力已獲得明顯改善,法人看好,昱晶、昇陽科營運將升溫;上游廠中美晶、綠能、台勝科等接單狀況也可留意。

名家觀點/CES展 四大熱區兩大重心

2014年美國消費電子展(CES)下月登場,足以預見年度發展主調。PC勢力式微,智慧手機與平板電腦發展趨於成熟,3D列印、穿戴科技、汽車科技和4K電視為本次CES「四大熱區」,其中,前二者更是變革的重心。
3D列印被經濟學人列為「第三次工業革命」,巴黎時尚周與維多利亞的秘密紛紛展示3D列印的精品服飾,展現驚奇的創意與性感,讓3D列印話題成為CES第一重心。
2014年CES擴大展出3D列印科技,並以「變革移轉(Transformational Shift)」為訴求,強調3D列印將從「商用生產化」走進「家用生活化」,你可以購買平價的3D印表機,自造碗盤花瓶等生活器皿,人人都能成為「自造商」。
3D列印領導廠商Makerbot是CES主角,其CEO演講將強調:3D列印在創業經營、產銷業務與消費生活各方面,帶來重大變革與典範移轉。
本次CES展會的另一重心就是智慧穿戴裝置,展場中約40%的空間為穿戴科技的展示場。眾多廠商將在CES中展出穿戴相機、智慧手環、智慧服飾、智慧手表、智慧眼鏡、全罩頭盔等新穎穿戴產品。

四大慘業 將擺脫惡名

LED產業逐步回穩,太陽能、DRAM、面板市況也陸續擺脫低潮,「四大慘業」2014年可望全數擺脫惡名。
就產業市場供需面分析,DRAM及太陽能仍是「四大慘業」當中最穩健的雙箭頭,主因市場供給獲得有效控制,明年產值可望維持成長。面板產業端視4K2K高解析度滲透度能否大幅提升,景氣最快明年3月開始回溫。
拓墣產業研究所看好明年全球DRAM產值將比今年成長17%,達379.2億美元(約新台幣1.11兆元)。市調機構預估,明年全年太陽能裝置需求在日本、美國及中國持續獎勵下,將達42至45GW(10億瓦),遠優於今年的32至35GW。
【2013/12/30 經濟日報】

LED業明年景氣 五大廠同步看好

億光董事長葉寅夫、晶電董事長李秉傑、東貝董事長吳慶輝、璨圓董事長簡奉任和美國Cree香港董事總經理李仕義等LED產業五巨頭同步看好明年產業景氣,李秉傑一改既有保守態度,預期LED即將脫離供過於求窘境。
台灣LED廠近年受大陸大舉扶持業者所苦,歷經供過於求、毛利率下滑、營運邁入虧損等,隨著大陸暫停補助業者、各國開始禁用白熾燈刺激LED照明商機大開,產業逐漸否極泰來、自谷底攀升。
LED磊晶龍頭董座李秉傑今年原本對產業抱持保守看法,近期轉趨樂觀。李秉傑指出,近期晶電急單湧進,預期市場供需平衡點有機會提早來臨,明年產業極具轉機,2015年廠商獲利可望成長。
全球LED照明龍頭Cree香港董事總經理李仕義認為,LED照明應用與需求太廣,規模超乎過去LED應用與市場想像。
LED教父葉寅夫說,隨著LED照明價格親民化,明年LED照明需求成長,億光照明營收比重將首度超越背光。
【2013/12/30 經濟日報】

蘋果攻無線充電 商機爆發

市場傳出,美商蘋果明年推出的新一代iPhone手機將搭載無線充電技術,iPad平板、Macbook筆電等也將陸續導入,市場估計,將釋出上億台無線充電終端裝置商機,除了加速科技新應用革命之外,也將引爆商機大開。
蘋果發言系統並未證實相關消息。供應鏈傳出,蘋果已要求日本與大陸立訊精密等協力廠商配合相關計畫,將在明年上半年的新款iPhone搭載無線充電技術,在第一階段,台灣廠商並未被列為蘋果無線充電產品的協力名單,待產品銷量擴大,可望列進第二階段名單。

圖/經濟日報提供

圖/經濟日報提供

2013年12月26日 星期四

南科Q4營收 估僅成長9%

DRAM廠南科(2408)原本預期本季營收可望季增二位數,礙於整體產品價格走勢露出疲態,估計11月已是平均單價(ASP)高點,恐下修本季營收增幅為季增6%至9%。南科第3季營收114.57億元,季減17.2%,不過獲利較前一季小幅增加,單季每股純益0.08元,前三季每股純益0.17元。

南科目前現貨市場比重約二成,南科表示,PC相關狀況還不錯,12月價格甚至比11月小漲,客戶取貨的積極度也沒減少,估計第1季價格的趨勢可能是維持穩定或小跌,目前對於市場需求的看法並不悲觀。不過,由於整體產品價格走勢露出疲態,南科預期本季營收可望季增二位數,如今下修為季增6%至9%。

華亞科方面,第3季營收169.44億元,稅後純益72.9億元,雙創歷史新高,目前對第4季維持樂觀看法,仍會比第3季的表現更好,主因是出貨量增加、ASP提升,以及產品組合改善的影響,預定非PC產品比重將於今年底達65%。華亞科從明年起,將全數出貨給美光。

在製程上,華亞科目前約95%為30奈米,僅少部分供應行動記憶體與網通產品之用為42奈米製程,接下來由30奈米轉進20奈米,預計今年底試產,預估明年下半量產。
南科昨日股價上漲3.01%,收在3.76元,華亞科也上漲2.45%,以20.9元作收。
南科在SK海力士無錫廠受災後,10月初股價一度衝高到4.9元,近期回檔整理,若再持續下探,可能回測無錫廠災前的低點3.52元。華亞科12月上半波段高點達23.6元,目前為盤整狀態。
【2013/12/26 經濟日報】

晶技 歐美大單進補

石英元件廠晶技(3042)積極拓展基地台等毛利率較高的網通應用產品市場,傳出獲歐美系設備廠商訂單,加上兩岸進入4G建設期,將帶動明年出貨動能向上。
法人表示,晶技近期高階石英元件已獲客戶認證,並獲歐美系電信設備商訂單,隨4G LTE基地台需求成長,將有助營收成長。
晶技則指出,不便評論單一客戶與訂單,明年將積極進軍高階應用如網通基地台、車用以及醫療等高毛利市場。
在新訂單利多題材帶動,晶技昨(25)日股價亮燈漲停,收在34.7元,一舉突破周、月、季線,成交量也放大到1.4萬張。晶技11月營收7.8億元,月減2.2%,較去年同期減少25.32%,累計前11月營收86.82億元,年減13%。

 12/12~12/26大漲!

【2013/12/26 經濟日報

車市旺 裕日車、江申踩油門

農曆年前多為汽車銷售旺季,新車上市搭配傳統旺季,使12月以來汽車及零組件族群股價強勢,成為近期盤面焦點。法人指出,相關個股包括裕日車(2227),以及集團轉投資的零組件廠江申、新股掛牌的F-六暉、宇隆、F-貿聯等都值得留意。

F-六暉昨天掛牌上市,掛牌價每股23.8元,蜜月行情首日漲幅逾110%。六暉目前為全球氣門嘴第一大廠,六暉深耕輪胎氣門嘴市場已三十餘年,主要合作 夥伴包括米其林、正新、建大、韓國東亞集團、韓國耐克森集團等。今年前三季營收已達到17.57億元,每股稅後純益為1.22元。
統一投顧指出,怡利電在旺季加持,營收動能持續加溫。怡利電為車載影音產品製造商,產品結構以車載影音導航主機為主,營收比重90%,也有後座娛樂系統、汽車電子模組及其他電子配件,合計10%營收比重。
怡利電前三季每股稅後純益為1.92元。怡利電以銷售中國大陸市場為主,客戶多為OEM車廠,包括上海大眾、一汽大眾及東風日產,2012年新增一汽豐田與東風本田等新客戶,2013年則有中東豐田。
【2013/12/26 經濟日報】

F-六暉 一天漲了28元

F-六暉(2115)昨(25)日正式掛牌上市,董事長吳金鹿表示,看好全球輪胎市場需求持續增長,明年將啟動1.2億元擴產計畫,包含廈門廠、昆山廠和印尼廠。(生產和輪胎有關的產品,如氣門嘴等)
六暉以承銷價23.8元掛牌,市場人士普遍認為,每股淨值高達21.78元的公司,以23.8元掛牌,價格過於便宜,吳金鹿日前也曾私下對股價感到「有點委屈」。但昨日六暉一開盤股價即衝上42元,盤中最高價格來到52.5元,收盤在51.9元,上漲幅度高達118.07%。

除可看出資本市場對於六暉前景相當肯定,也讓六暉股價不再委屈。吳金鹿則對此收盤結果感到正面及被鼓舞的感覺,但他坦言,未來的責任也更重了。對於未來的前景規劃,吳金鹿則說,為讓公司營業規模能更加龐大,且未來數年輪胎市場前景依舊可期下,明年將斥資1.2億元進行擴產計畫,其中廈門和崑山將 進行設備投資,各砸7,500萬元和2,500萬元,讓公司明年月產能從4,600萬套提升至5,200萬套,產能增加約13%。此外,也將在印尼廠進行設備更新,以因應明年韓國第三大內胎廠Samik新增的480萬套氣門嘴訂單需求。
【2013/12/26 經濟日報】

投信抱上櫃股 10檔漲翻

近兩年來投信資金棄上市股轉向上櫃股布局趨勢成型,到年底作帳行情高峰期,掌控局勢的能力更強勁;根據統計,今年以來投信買超上櫃股的前10大個股,股價表現都不俗,有不少個股的股價翻倍,如國統(8936)、台半、東隆興等。外資放假、投信拚年底作帳,OTC櫃買市場的個股躍為台股盤面焦點,權值股退位,盤面呈現兩極化現象。

華南投顧董事長儲祥生表示,由於這兩年來台股區間不大,使得投信追求資金最有效率化,資金擁抱上櫃股票布局,棄上市股。根據統計,投信2011年買超上市股94.06億元,賣超上櫃股19.98億元,到了2012年投信資金開始轉向,賣超上市股160.61億元,買超上櫃 股21.29億元,到了今年仍持續賣超上市股,累計至昨(25)日為止,合計賣超上市股762.60億元,逆向再加碼買超上櫃股82.99億元,這透露著 資金轉向的訊號。

儲祥生表示,投資人過去往往只關注三大法人在集中市場買賣超動向,忽略OTC櫃買市場的法人布局,其實資金版圖已逐漸轉向,近兩年來投信基於靈活運用資金力拚績效,不正面與外資交鋒,轉往具有業績、題材的上櫃股布局,是投信近兩年最佳的策略。
依據CMoney統計數據來分析,投信今年壓寶的國統、台半、東隆興等股價都高達一倍以上,東隆興漲幅逼近三倍,相當亮眼。儲祥生說,近兩年投資人持有大型權值股報酬率都不高,黑馬股反而都是中小型股或者基期低具轉機個股,愈到年底外資放假,內資主導行情時,更明顯,尤其投信這兩年來資金著墨的個股,作帳的功力不容忽視。


圖/經濟日報提供
【2013/12/26 經濟日報】

內資推升指數 2年來收盤新高

外資耶誕假期休兵,昨天台股量能急縮至582億元,創1季以來單日新低,但內資推升指數收8,467點,登上2年多收盤新高。
台股將在下周二(31日)封關,今年漲幅1成,外資買超2231億元,是2010年來最大買超。
由於外資放長假,昨天盤面仍由內資主導,自營商「連4買」持續買超8.1億元,累計4天買超近19億元,加上散戶的融資資金也回籠,內資搶攻紅包行情跡象明顯。
台新投顧董事長吳火生表示,本土資金買盤進場,但力道有限,大盤可能呈現「緩漲」格局,將以個股表現為主。

證交所統計,2013年台股已上漲768.26點,漲幅達到9.98%,分析師指出,距離封關日僅剩下4個交易日,在美股休市、外資休假的情況下,國際市場干擾因素少,台股將維持一定的漲勢,全年上漲幅度有機會突破1成。

值得注意的是,受惠今年全球市場資金充沛,外資先前長達一段時間,持續將東南亞市場資金移入到東北亞市場,使得外資今年來已買超台股2230.62億元,相較於前年賣超2776.48億元,以及去年小幅買超1442億元,今年台股資金進駐狀況,已有所改善。
另外,今年台灣金融業表現亮眼,營運頗有斬獲,根據統計,外資今年來買超前10名個股「金光閃閃」,將近7成都是金融股,前10名內包括國泰金(2882)、新光金(2888)、玉山金(2884)等,不僅全年買超張數高達60、70萬張,股價漲幅也都逾2成。
元大寶來多福基金經理人陳智偉說,由於今年兩岸陸續舉辦多場金融界重量級會談,金融業法規的陸續鬆綁,將有利於台灣壽險業者在對岸規模擴張速度。
【2013/12/26 聯合報】

外資唱旺 明年台股衝9600點














2013年台股將在下周二(31日)封關,展望2014年,外資圈認為,全球經濟步入復甦,歐、美、中三國經濟若持續好轉,台股也可望雨露均霑,持續多頭漲勢不是問題,其中,里昂證券最樂觀,明年台股目標高點喊到「9600點」。

最新出爐的七家外資報告顯示,里昂、高盛、瑞信等3家證券均預測明年台股高點可望突破「9字頭」,除了里昂的9600點最高之外,高盛與瑞信分別預估9200點及9000點整數價位。
至於9字頭以下,瑞銀、花旗環球及德意志,都分別預估8850點、8700點以及8570點。
至於摩根大通,未公布高點預測值。

里昂證券台灣區研究部主管蘇廷翰(Peter Sutton)表示,台灣GDP成長率將由今年的1.6%大幅攀升至明年的5.7%、並優於外資圈平均值的3%左右。
蘇廷翰指出,台灣明年經濟復甦,將由出口及投資所帶動,台股可望重演2010年中波段的漲勢戲碼、表現將優於亞太區的其他股市,尤其是金融與出口二大類股。
由於往年外資都在12月下旬陸續放長假,因此隔年的相關市場展望報告,法人都會在1月初開始鳴槍起跑。







【2013/12/26 聯合報】

F股帶頭衝 迎接飆馬年

F股資金匯集,挾著泛中概內需概念,以及小股本籌碼集中的特性,IPO新股掛牌後相繼大漲,本期封面故事從F股大漲DNA三大關鍵密碼出發選股。
台北股市近期低量盤整,今(2013)年六月立法院三讀通過證所稅散戶免徵,指數雖略受激勵,三度創今年新高,然而成交量一直跟不上來,目前日均量700~800億元,跟過去未討論證所稅時的千億量能,「回不去了」的資金潮已成事實。在量能低迷之下,產業類股很難持續表現,大部分都以個股表現為主。
十二月指數順利突破8500點天險,盤中創下8501點,雖然指數創高後迅速拉回,但從整體形態而言,多頭市場就是大漲小回,指數不斷創新高,換句話說,現階段指數多頭態勢早已確立。貼近盤面觀察,十二月指數震盪的過程中,因為低量緣故,小型股優於中大型類股,尤其具籌碼集中優勢的「F股」最受矚目。
資金匯集 F股強出頭
從心理面分析,市場缺乏主流類股或產業帶動之下,成交量會呈現低迷狀況,但如果此時有強勢類股竄出,市場資金將會一窩蜂往此類股追逐,現階段「F股」就有此一態勢。

追蹤近一個月上漲的F股,做休閒服飾的F-金麗(8429)大漲45%,同樣也是服裝的黃色小鴨F-東凌(2924)也同步上漲29%,漲幅十分剽悍。除了股價大漲之外,成交量也順勢遞增,F-金麗十二月交易日均量較十一月倍增194%,F-東凌更大漲666%。

深入分析F股大漲關鍵,除了小股本籌碼集中之外,還有三項關鍵原因:一、中國大陸內需題材,產業旺季拉長;二、IPO新股掛牌,同產業比價效應;三、多頭市場,現金增資拉抬股價。

F股產業旺季拉長
中國大陸經濟快速崛起,長時間維持GDP8%以上,國強民富的前提下,「食、衣、住、行、育、樂」產業率先受惠。過去台股上漲動能都是追隨美股而走,但在中國大陸竄起之後,相關政策、產業供需及長假節氣,更將左右個股漲跌,雙十一「光棍節」即是明顯例子。再者,爭議多時的證所稅修正案,IPO證所稅同步鬆綁,今年前三季少的可憐的新股掛牌,截至出刊日之前,第四季新股掛牌中,上市有二十家,上櫃則有十二家,其中F開頭的就有八家,占比高達25%,如果加入年底前(十二月三十日)將掛牌的F-淘帝(2929),單單第四季掛盤的F股就有九家。

近三年以來IPO新股掛牌,通常都伴隨投資人瘋狂認購,主因即是利基型高獲利企業回台掛牌,包括F-敦泰(5280)、F-麗豐(4137)、F-淘帝,尤其以F-淘帝最受市場矚目。
純中資股F-淘帝,在大陸銷售製造自有品牌童裝,目前為大陸前十大童裝品牌,F-淘帝擁有逾一千家門市遍及大陸二三線城市。觀察這波嬰兒用品股,開放「單獨二胎」政策為最大話題,市場主力、法人相繼搶進相關類股,也順勢帶動F-東凌麗嬰房(2911),以及做休閒鞋及服飾的F-金麗

F-淘帝掛牌 再掀比價行情
F-淘帝今年預估EPS十元,明年預估12~14元,IPO掛牌價118元,換算本益比僅十二倍,從目前具寡占的中概內需股,本益比都拉高至十五倍以上時,F-淘帝掛牌當天,開紅盤大漲可期。換個角度思考,F-淘帝明年可賺十二元~十四元,F-東凌為4.45元,F-金麗為8.5元,如果F-淘帝掛牌順勢突破二百元大關,F-金麗可望拉高至140~150元之間。
再者,今年F股新股掛牌密集,從過去脈絡分析,新股掛牌前皆會進行現金增資外,已掛牌一、兩年F股公司第四季更出現現金增資密集區,包括F-康聯(4144)、F-紅木(8426)F-福貞(8411),以及明年初的F-富驛(2724)等等。

F-紅木現增 股價大漲
企業進行現金增資,不外乎看好該產業前景及市場發展,大規模對外擴增營運資金,在經營者看好市場發展下,皆會訂定一個現增價格,通常這都是股價上漲訊號。
F-紅木挾著前三季每股盈餘遞增氣勢,前三季EPS3.21元,較去年同期2.43元,大增32%。其次,F-紅木現增價50元,股價隨即在50元附近起漲,配合第四季及明年第一季產業旺季,股價也順勢熱炒50~60%。
大陸連鎖飯店F-富驛明年年初現增,雖然現增價未訂出,但從股價已經打底完成,股價後市值得期待。
拉回投資主軸,從四十九檔F股中大漲的三大關鍵「產業旺季、新股掛牌比價及現金增資」歸納,再嚴選其中四檔題材績優股(見右頁表),包括EVA發泡材料商F-再生(1337)、農金概念的F-龍燈(4141),以及中概內需股F-福貞、F-金麗,作為逢低布局F股明年飆馬行情的參考標的。

2013年12月25日 星期三

操作現股當沖 專家給3建議

1.達滿足點時易有賣壓
2.開盤漲2~3%個股需特別注意
3.練習利多、利空出現時,對作大盤或個股技巧

明年1月6日開始實施200檔個股可進行現股當日沖銷,證券分析師提醒,現股當沖初期是限定「先買後賣」,出現殺尾盤機率升高,投資人短線操作策略要有所改變,尤其要注意個股及大盤接近滿足點時,或是期貨結算等重要日子,容易有賣壓出現。受到該措施可激發明年股市成交值提高的影響,今日證券股明顯表現強勢。
萬寶投顧總經理蔡明彰提出現股當沖開放後,投資人要留意的的3項功課以研擬操作策略:一、大盤指數或個股價達滿足點時,亦有賣壓出籠。二、開盤漲2~3%的個股須特別注意。三、開始練習利多或利空出現時,對作大盤或個股的技巧。
蔡明彰解釋,通常大盤或個股未達滿足點時,指數與價位容易上漲,一旦滿足點達到時,就容易有賣壓出現,以現股當沖操作的話,滿足點達到時,就容易殺尾盤,所以要找出滿足點。如果個股開盤就漲2~3%時,要判斷消息面及大盤情勢,因為往往開盤前傳出利多,一開盤就漲2~3%,投資人認為還有上漲空間就追價,很容易遭到主力或公司派設計,遇到賣壓而遭套牢。因此,蔡明彰反而認為投資人要練習遇到利多或利空時,研判屬利空獲利多出盡,以便進行個股對作的技巧,但要特別觀察籌碼面變化。
元富投顧總經理劉坤錫表示,當沖都是短線操作的工具,對於中期持股的投資人並不會受太大影響,想要利用當沖操作的短線投資人,除了要留意當天開盤前的國內外局勢對台股可能的牽動之外,遇到當日為期指或摩台指等結算日時,盤勢很容易在尾盤有所變化,操作時要特別留意。
【2013/12/25 聯合晚報】

2013年12月17日 星期二

彩晶吞4G補丸 後市靚

大陸中國移動規劃2014年補助3,740萬用戶購買4G智慧手機,並以5吋至5.5吋的大螢幕為主,可望帶動大陸本土中小尺寸面板廠信利的出貨量;信利的手機面板半成品供應商彩晶(6116)將直接受惠。
另外,華映、友達與群創等台灣面板廠深耕大陸本土智慧手機品牌業者多年,4G智慧型手機明年可望在大陸市場起飛,將帶動台廠在大螢幕手機面板出貨量,加上4G手機螢幕尺寸較3G大,可去化更多中小尺寸面板產能。
NPD DisplaySearch大陸中小尺寸面板分析師于寧寧表示,大陸是全球最大智慧型手機市場,全球市占率達30%,明年中移動將推廣4G手機,可望帶動手機螢幕尺寸變更大、解析度更高及更好的螢幕品質,這些都是由3G提升到4G的重要關鍵。
他說,中移動在2014年將展開新一輪的4G補貼,補貼用戶數達3,740萬戶,除中興與華為開始提供4G手機與設備等產品,大陸本土面板廠信利、京東方與天馬也將受惠於這項補貼政策。
信利是彩晶第二大股東,也是中小尺寸面板的後段模組(LCM)廠,信利前段的面板半成品(open cell)是由彩晶供貨,彩晶將直接受惠於中移動4G大螢幕手機的商機。
于寧寧說,4G的傳輸數率更快,將帶動影像電話與影像傳輸成為風潮,因此必須有更大、更高解析度的螢幕,預期5吋至5.5吋的大螢幕產品將最受歡迎。
目前面板廠毛利率是大面板不如小面板,手機、車用與平板等產品屬於毛利高的產品,隨著4G手機在2014年起飛,可望提升彩晶、華映、友達與群創中小尺寸面板產品的獲利,而且螢幕由過去的主流4吋提升到5吋以上,也可去化更多產能。
【2013/12/17 經濟日報】

2013年12月16日 星期一

環保再生概念股 站上浪頭

台灣近期環境保護議題升溫,先是霾害、後又有封測大廠日月光高雄K7廠被查出多次排放有毒廢水問題。法人指出,台灣環境保護議題,促使相關族群成為市場關心焦點,包括經營廢水處理、廢棄物回收的國統、可寧衛、中鼎等「環保再生概念股」,短線交投熱度勢將持續攀升。

圖/經濟日報提供
紀錄片《看見台灣》點出台灣環境遭嚴重破壞,引起社會各界關切。近期日月光又爆發偷排廢水遭高雄環保局開罰,甚至勒令停工問題,衝擊近日股價弱勢,也再度引發市場對於環保與資源再生等議題的重視。
台股中與環境保護相關的,包括聚焦廢水處理的國統、偉盟、力麒等;電子廢棄物回收則有晟楠、金益鼎、佳龍等;中宇、崇越則與環保工程相關;另外,可寧衛與中聯資是有害事業廢棄物處理的大廠。根據券商研究部門觀點,環保相關族群將獲題材面支撐,未來業績展望看好。
中鼎是國內統包工程廠商龍頭,提供工程設計、採購到下游製造、施工的一條龍服務,其在建工程涵蓋煉油、石化、化工、電力、鋼鐵、焚化爐、公共建設與環境工程。
因中鼎第3季獲利能力低於市場預期,股價明顯遇壓拉回。瑞銀傳統產業分析師陳玟瑾指出,中鼎2014年將有更多大案機會,預期在明年上半年接獲海外大型案件後,將會有更好的切入點。瑞銀證券目前對中鼎持「中立」投資評等。
國統是全方位水務工程領導廠,包括汙水下水道工程、淨水廠、水利工程承裝施工、海水淡化廠等,均是國統的業務範圍。
群益投顧指出,環保節能本來就是未來主要趨勢,水資源的維護更是重要,國統除了擁有穩固的台灣訂單,中國大陸加強水利建設預算編列,則是國統未來獲利的另一大機會,看好後市營運動能,給予50元目標價。
廢棄物回收大廠可寧衛方面,日前於香港參加美林證券主辦的台灣企業日中指出,2014年營收應與今年保持相近水準。
【2013/12/16 經濟日報】


2013年12月15日 星期日

20檔CES概念 法人搶買

紅米機在台銷售「秒殺」,諾基亞、摩特羅拉新機在歐美大賣,提前引爆明年1月7日登場的美國消費性電子展(CES)戰火,聯鈞、美律、可成等20檔CES概念股,獲法人買盤搶先進駐,明年台股行情鳴槍起跑。
蘋果雖仍是全球智慧型手機霸主,但非蘋及低價手機也快速崛起。根據統計,Windows Phone今年8月至10月的全球市占率已上升至4.8%,較去年同期增加2.3個百分點;納入微軟旗下的諾基亞,在歐洲前五大市場的市占率更飆升至 10.2%,較去年同期驟升5.4個百分點。
加入Google陣營的摩特羅拉,也在美國市場擠下宏達電,躍居為第三大,市占率攀升至4.8%、增加2.5個百分點。另外,大陸小米的低價手機紅米機登台,十分鐘更熱賣1萬支,市場以「秒殺」形容銷售盛況。
美、歐、中全球三大手機新品戰火,將進一步延燒至明年1月7日在美國拉斯維加斯舉辦的全球最大消費性電子展CES。
CES今年焦點,除提前開打的全球手機大戰外,還包括3D、智慧健身、無人駕駛、感測等四大主題。
台新投顧董事長吳火生指出,CES是新年度一開始的國際盛事,各家大廠展出的內容,向來為產業觀察全年度發展的風向球,因此格外受到市場重視。
日盛投顧總經理李秀利指出,在智慧健身方面,除了蘋果即將推出的智慧手表iWatch外,耐吉等廠商也將推出運動手表。
在無人駕駛方面,雖離正式上路可能還需要一段時間,但引發的自動化、機器人概念,加上日前中國大陸海協會會長陳德銘參訪鴻海集團時,鴻海也展示無人駕駛車的技術,後續可望在股市引爆話題,值得留意,相關供應鏈未來的業績也受到矚目。
另外,為防堵Google的雲端小筆電Chrome勢力做大,盛傳微軟已出招,將號召華碩、聯想等大廠,提供作業系統授權金的優惠補貼,率領傳統PC陣營扳回頹勢。

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【2013/12/15 經濟日報】

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Q4淘寶 11檔財報看旺

台股正處高檔整理,投資人可從第4季財報中淘寶;商店街、智崴、美時等11檔個股,連三月營收持續成長、且股價強勢表態,主要集中在利基型電子、工具機及生技等產業,第4季財報可望有亮麗表現。
根據統計,從11月11日上市櫃公司公布10月營收以來,受到財報激勵,商店街及智崴一個多月以來漲幅超過六成,其他九檔個股漲幅也有三成以上,分布在電子零組件、工具機、通訊網路、生技等產業;另外,部分紡織個股也有兩成多漲幅。
群益奧斯卡基金經理人沈宏達分析,台股目前主要領漲的產業,除具備大數據(Big Data)中長線題材的資訊服務外,工具機族群受惠於汽車電子、中概及歐洲概念,紡織類股則是營收報佳音,加上有跨太平洋夥伴協定(TPP)的利多帶動。
元大寶來2001基金經理人劉興唐認為,產業中期最強趨勢仍在雲端。

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【2013/12/15 經濟日報】
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日月光,單周買超張數超過11萬張

2013.12.15
全球資本市場擔心美國量化寬鬆(QE)即將退場,使得台股上周一度突破8,500點大關,在創今年新高點後拉回整理,上周五(13日)終場漲15點,收8,376點。
三大法人上周只有外資站在買方,累計買超台股161億元,投信及自營商都站在賣方,投信賣超18.2億元,自營商賣超17.5億元,合計三大法人上周仍買超台股。
日月光因環保出問題,股票也成為內外資對作的標的。統計外資上周買超最多的就是日月光,單周買超張數超過11萬張。不過,日月光卻高居本土法人賣超第一名,投信賣超日月光張數接近2萬張,自營商也賣超近7,000張。
外資除了買超日月光以外,也著墨動態隨機存取記憶體(DRAM)等其他電子股及金融股,買超張數第二到第五名,依次為華亞科、兆豐金、鴻海、中壽,全都有2.5萬張以上的買超。

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【2013/12/15 經濟日報】

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小龍年擺尾行情 來了

2013.12.15
瑞展產經研究公司董事長陳忠瑞指出,今年第4季台灣景氣對策信號可望亮綠燈,激勵台股啟動小龍年的擺尾行情;類股方面,自動化、第四代行動通訊(4G),以及低基期的蘋果概念股,將是年底三大投資主軸。
陳忠瑞是國內股市聞人,擁有二、三十年股海投資經驗,擅長以景氣燈號、央行存放款等總經數據分析股市。展望台股走勢,陳忠瑞認為,第4季景氣燈號可望亮綠燈,目前九項指標也在低檔,只要一有利多,景氣與股市就會上揚。
主計總處下修今年國內經濟成長率到1.74%,景氣燈號連續出現四個黃藍燈。陳忠瑞說,如果扣除6月曇花一現的綠燈不算,其實已連續14個黃藍燈,景氣在低檔盤旋已久,有機會在第4季翻揚;台股也有機會趕進度,在小龍年底拉尾盤。
陳忠瑞指出,美國、歐洲、中國大陸及日本經濟數據都轉好,美國及歐洲的製造業採購經理人指數(PMI)創兩年半來新高,日本更創七年新高,大陸則連續三個月翻揚;但台灣PMI到11月才從谷底上揚,落後國際市場,台股漲幅更落後全球股市約三成。
陳忠瑞表示,台股今年高低點只差800多點,每日成交量只有800多億元,周轉率也小於100%,反映「大戶真的沒有回來」。至於主計總處預估明年國內經 濟成長率可達2.59%;陳忠瑞認為,這是挑戰,要看美國及大陸景氣拉升速度;由於明年國內單季的經濟成長率差距,預估不到一個百分點,股市震盪幅度也不 會太大。
陳忠瑞指出,明年仍有兩大變數可能加大股市的震盪幅度,首先是上半年美國量化寬鬆(QE)可能退場,再來是下半年七合一選舉。
就產業來說,陳忠瑞看好自動化、4G及蘋果概念股等三大族群。大陸人口紅利不再,每年減少三、四百萬的勞動人口,但薪資仍持續上揚,自動化商機看好;另外,大陸已發出4G執照,台廠可望吃到設備訂單。
至於蘋果,陳忠瑞認為,今年的iPad mini 2、iPad Air都讓人驚艷,應會熱賣到明年;手機方面,明年iPhone會推出中大尺寸產品,橫掃天下,投資人可選擇純度高、股價在低檔的蘋概股。

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【2013/12/15 經濟日報】
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現股當沖

2013.12.15
金管會第三支箭「現股當沖」箭在弦上,明年1月6日即將實施,伍豐、中壽、可成等16檔當沖概念股,近期成交量大、股價強勢、且營收成長,可望成為金馬年先買後賣的現股當沖交易,大賺價差的熱門首選標的。
明年將開放的現股當沖個股,計有台灣50指數、台灣中型100指數及富櫃50指數成分股等200檔,從中篩選第4季日均量在5,000張以上、近三月營收年增10%以上,及第4季股價強勢個股,以金融股、電子股較多。
國泰證期顧問處協理陳威良指出,股性活潑、中高價位的個股,若受到市場資金青睞,很容易成為當沖標的。如伍豐是工業電腦廠,具博弈題材,加上近期俄羅斯賭場訂單加持,業績大幅成長,第4季以來股價漲幅達22.18%,頗受市場注目。
可成是機殼領導廠,進入出貨旺季,已連二個月營收創新高,前三季賺進逾一股本,每股稅後純益(EPS)13.76元。陳威良認為,可成目前股價被低估,加上本來就是法人偏好個股,一旦業績好轉,法人容易發動攻勢,更容易成為當沖標的。