2014年2月25日 星期二

「景氣復甦」概念股

今年以來電子股重回盤面主流,成交比重提升至七成,不過,傳產族群並非全無亮點,具有「景氣復甦」概念的汽車零組件、工具機、中概食品相較強勢,近10個交易日,汽車零組件廠F-貿聯、工具機類股瀧澤科漲幅達三成之多,扮演傳產族群的多頭大軍。
去年傳產股扮演盤面主流的多頭氣勢暫歇,紡纖、自行車類股都出現回檔,不過,傳產族群並非全軍覆沒。觀察今年以來的強勢傳產股,有一共同特色,即是具有 「景氣復甦」色彩,包括企業增加資本支出後,添購設備所需的工具機類股、以及景氣回升帶動車市買氣,激勵汽車零組件營運及股價表現持續踩油門;另外,中國 內需消費力有增無減,於對岸布局的食品類股也強勢表態。

大慶證券分析師許博傑指出,全球景氣回溫,企業陸續增添資本支出添購設備,不論傳產、電子業皆提升對各類機械設備需求,加上近期工具機龍頭股上銀,掀起了機器人手臂產品話題,替產業增添題材及想像,帶動近期工具機類股表現。
若就基本面來看,工具機產業已在過去二至三年時間觸底,隨景氣復甦,成長力道將加速,尤其去年上半年個別公司營運基期仍偏低,將有助今年營運向上彈升空間擴大。
另外,受惠中國經濟穩增長,人民消費力道提升,具中概消費色彩的食品股如F-鮮活、其1月營收不畏春節放假效應逆勢增長;另外,加速中國展店的瓦城近期股價表現也不俗。
在汽車零組件部分,富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示,汽車類股去年雖已掀起明顯漲勢,但根據研調機構統計,去年全球汽車銷售量首次突破8,000萬 輛大關後,今年還有望向上攀升至8,500萬輛。由於在景氣復甦過程中,民眾換車為長線需求,因此汽車零組件接單量有望穩健成長。

圖/經濟日報提供
【2014/02/24 經濟日報】